Полуфабрикаты в 1С 8.2: не закрываются 20 и 21 счета

Comments

• Добрый день!
  А вы везде использовали одну НГ (номенклатурную группу) или разные?
• Простите за глупый вопрос, но я не совсем понимаю суть. как понять разные номенклатурные группы?
• Во всех перечисленных вами документах есть аналитика - номенклатурная группа. НГ- это виды вашей деятельности. Вот я и спрашиваю, как вы оформили документы. Вы выделяли производство полуфабрикатов в отдельный вид деятельности?
  Отдельно полуфабрикаты будете продавать?
• Нет полуфабрикаты отдельно продавать не будем, из них делаем отводы и вот их продаем. Т.е. предприятие выпускает трубу, из некоторой части которой делает отводы. Номенклатурная группа затрат отдельна от основной, основная "готовая продукция из собственного сырья", для полуфабрикатов "полуфабрикаты собственные"
• Я правильно поняла труба изготавливается только для дальнейшего участия в производстве? А на складе труба остается?
• Основная часть трубы изготавливается для дальнейшей продажи номенклатура "готовая продукция из собственного сырья" выпуск на 43 счет, и лишь небольшая часть предназанчена для дальнейшей обработки, она приходуется из производства на счет 21 "полуфабрикаты собственные" (т.е. на 43 не попадает). Остатков готовой продукции на складе. Отчетом производства за смену создала проводки
  Дт 21 Кт 20.01 Подразделение "Производство" склад полуфабрикатов
  Дт 20.01 Кт 21 Подразделение "Производство полуфабрикатов" склад полуфабрикатов
  Дт 20.01 Кт 43 Подразделение "Производство полуфабрикатов" склад готовая продукция
  Счет 21 закрывается, а 20 счет задваивается на сумму 21. Ну что не так?
• Добрый день!
  А вы можете выложить скрины документы. У вас встречный выпуск получается. Можно по одному и с проводками.
• Скрины во вложении, совсем уже отчаялась, помогите пожалуйста.
• На вскидку отчет производства за смену №9 от 26.04 странный документ. Если надо передать материалы полуфабрикаты в производство - есть документ требование- накладная. Вы сделали трубу. Часть как трубу будете продавать, а часть как полуфабрикат? Или труба у вас всегда полуфабрикат?
• Труба выпущенная в отчете №7 вся полуфабрикат. Отменила отчет№9 Провела требование-накладную. Вот результаты.
• Я не про этот конкретный пример, а в целом про месяц. Есть номенклатура "труба ПЭ100 SRD 11 A 225*22,5". Вы эту номенклатуру - эту трубу только как полуфабрикаты выпускаете или и как готовую продукцию?
• Как готовую продукцию
• Я правильно поняла 12 числа вы выпускаете эту трубу номенклатуру "труба ПЭ100 SRD 11 A 225*22,5" с кодом 1273 как готовую продукцию. А 15 числа эту же трубу как полуфабрикат? А потом опять как продукцию? А почему в требовании накладной на закладке затраты вы указываете не готовую продукцию, а полуфабрикат? Полуфабрикат уже есть теперь затраты на готовую продукцию.
• Для выпуска продукции у меня есть номенклатура "готовая продукция из собственного сырья", в ней есть такое наименование трубы, с кодом 1080. Но для выпуска трубы как полуфабрикат я использовала номенклатуру "полуфабрикаты", код 1911,правда наименование трубы у них одинаковое, но вот коды и номенклатурные группы разные.
• Требование - накладную перезаполните.
• Цитата: Основная часть трубы изготавливается для дальнейшей продажи номенклатура "готовая продукция из собственного сырья" выпуск на 43 счет, и лишь небольшая часть предназанчена для дальнейшей обработки, она приходуется из производства на счет 21 "полуфабрикаты собственные" (т.е. на 43 не попадает). Остатков готовой продукции на складе. Отчетом производства за смену создала проводкиДт 21 Кт 20.01 Подразделение "Производство" склад полуфабрикатовДт 20.01 Кт 21 Подразделение "Производство полуфабрикатов" склад полуфабрикатовДт 20.01 Кт 43 Подразделение "Производство полуфабрикатов" склад готовая продукцияСчет 21 закрывается, а 20 счет задваивается на сумму 21. Ну что не так?

  
  
  Насколько я вижу из этого скрина - у вас путаница в Номенклатурных группах и подразделениях. Явный косяк в проводке по списанию материалов. Не могли бы вы выложить не скрин ОСВ20, а весь отчет ОСВ20 (это можно сделать через Excel), чтобы было понятно разделение на субконто?
• Цитата: Добрый день! Работаю в 1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6). Первый раз в жизни столкнулась с полуфабрикатами собственного изготовления. Организация занимается выпуском трубы, затем из части трубы делаются отводы.Мои действия:Шаг 1 Отчет производства за смену (выпустили трубу)[img][/img]Шаг 2 Требование-накладная (трубу передали в производство [img][/img]Шаг 3 Отчет производства за смену (выпуск отводов) [img][/img]Шаг 4 Продажа отводов. При закрытии месяца выдается сообщение о порядке переделов:1 - Производство - Готовая продукция из собственного сырья2 - Производство - Полуфабрикаты собственыеСчет 21 закрывается [img][/img]Счет 20 не закрывается [img][/img]Пожалуйста подскажите, что не так?

  
  Порядок переделов у вас задан вручную или автоматически?
  Если вручную, поставьте расчет Полуфабрикаты собственые выше.
• Цитата:Мои действия:Шаг 1 Отчет производства за смену (выпустили трубу)

  
  выпускаете полуфабрикат по НГ полуфабрикат, затраты списываете на НГ полуфабрикат.
  
  

  Цитата:Шаг 2 Требование-накладная (трубу передали в производство

  
  Затраты НГ производство
  
  

  Цитата:Шаг 3 Отчет производства за смену (выпуск отводов)

  
  Выпуск готовой продукции НГ готовая продукция
  
  

  Цитата:Шаг 4 Продажа отводов.

  
  При продаже тоже выбираете НГ готовая продукция
  
  Проверьте и закройте месяц
• А где реализация по НГ полуфабрикаты?
• Цитата: А где реализация по НГ полуфабрикаты?

  
  
  А вы это к чему?
• Реализация по НГ не является условием для закрытия сч.20?
• Добрый день! Всем спасибо большое за участие в решении моей проблемы. Порядок переделов автоматический, полуфабрикаты при закрытии месяца на первом месте. В представленных документах внесла изменения только в требование -накладную, выбрала номенклатурную группу собственная продукция вместо полуфабрикатов и все закрылось, и 21 и 20. Спасибо.